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华宝国策导向混合(001088)

来源:网络整理| 发布时间:2018-01-16 13:31 | 作者:admin

基金托管人认可,直到2017年12月31日,基金的净资产列举如下:
基金法典 基金选派 资产净值(元) 基金分开净值(元) 基金分开累计净值(元)
000124 华宝保养偏爱混合型包装投资额基金 1,259,960,136.41 1.795 2.095
000601 华宝开创偏爱混合型包装投资额基金 214,915,155.68 1.001 1.341
000612华宝生态柴纳混合型包装投资额基金850,102,661.33 2.029 2.229
000753量子化套期保值混合176,276,059.53 1.0478 1.2278
000754量子化套期保值混合C 509,880,499.23 1.0452 1.2252
000866华宝高端股权证券型包装投资额基金521,200,679.17 1.240 1.240
000867华宝包装投资额基金249生计美质,867,472.85 1.027 1.077
000993 华宝工作集体酬谢橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760
001088 华宝国策导向混合型包装投资额基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742
001118华宝事变车道混合型包装投资额基金2,752,168,358.45 0.790 0.790
001324 华宝新值得的橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171
001534 华宝完全地互联橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490
001967 华宝构象转移晋级橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 93,094,551.60 1.126 1.126
002111 华宝新出身橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601
002152 华宝结心优势橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 83,500,094.98 1.083 1.083
002508 97保用以筹措借入资本的公司债,145,218.66 0.9920 0.9920
002509 C 22宝新用以筹措借入资本的公司债,635,280.71 0.9862 0.9862
002634 华宝即将到来的主导工业橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 143,588,610.66 0.873 0.873
003144新时机C级74,246,172.57 1.1629 1.1629
003154 华宝新生机橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997
003876 华宝沪深300说明的加速器型主办者式包装投资额基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844
004248 华宝新动力一年的期间时限吐艳橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 634,024,397.14 1.0562 1.0562
004281 华宝新酬谢一年的期间时限吐艳混合型包装投资额基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372
004284 华宝新偏爱一年的期间时限吐艳橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 575,458,334.77 1.0354 1.0354
004335 华宝新飞跃橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238
004480 华宝好的判断力个人财产橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458
004481 华宝第三个人财产橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215
004646 华宝新优享橡皮圈划拨的款项混合型包装投资额基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512
005125基准普及优质的C 712,114.37 1.0903 1.0903
150261医学A 100,400,451.16 1.0024 1.1471
150262麦克匪特斯氏疗法B 75,981,426.83 0.7586 0.0287
150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447
150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517
162412 麦克匪特斯氏疗法草稿 229,836,942.48 0.8805 0.3490
1624131000级62,311,486.07 0.6656 0.4268
162414新时机130,209,351.36 1.1645 1.1645
240001柴纳迷人的安康消耗包装投资额基金1,082,903,275.47 2.3343 6.8727
240002 华迷人的康橡皮圈划拨的款项包装投资额基金 355,006,581.09 1.9773 3.7773
240003柴纳未成年的安康用以筹措借入资本的公司债投资额基金225,408,844.50 1.3704 2.0204
240004华宝动力结成混合型包装投资额基金1,292,819,993.14 1.4357 3.9457
240005华宝多谋略增长吐艳式包装投资额基金1,686,913,374.58 0.5970 4.5364
240008华宝进项增长混合型包装投资额基金1,095,031,482.73 5.5755 5.5755
240009华宝上进生长混合型包装投资额基金1,025,126,299.19 2.8209 3.0889
240010华宝信念精选混合型包装投资额基金2,545,015,653.74 1.4562 1.4562
240011华宝大选择混合型包装投资额基金95,373,116.32 1.8171 2.1025
240012过失的预付款132,228,132.22 1.1009 1.4809
240013预付款过失B级9,809,756.99 1.0524 1.4324
240014华宝100说明的包装投资额基金783,653,569.69 1.3593 1.3593
240016华宝上海180值得的买卖型用皮带抽打基金213,788,046.94 1.782 1.812
240017华宝新兴个人财产混合型包装投资额基金721,212,378.87 1.8239 2.2719
240018可替换用以筹措借入资本的公司债投资额基金42,964,570.36 0.9121 0.9121
240019华宝上海增长180买卖型协同基金83,927,072.75 1.762 1.762
240020 华宝药物处理生物偏爱混合型包装投资额基金 384,279,760.63 1.771 2.060
240022 华宝资源偏爱混合型包装投资额基金 561,839,618.05 1.443 1.552
501029基准和普世优质的评估916,840,354.47 1.0917 1.0917
501301 华宝港股通恒生柴纳(香港上市)25说明的包装投资额基金(LOF) 140,779,797.16 1.1721 1.1721
510030 上证180值得的买卖型吐艳式说明的包装投资额基金 226,946,873.14 5.097 1.745
510280 上证180生长买卖型吐艳式说明的包装投资额基金 84,880,605.67 1.777 1.777
512000 华宝中证全指包装公司买卖型吐艳式说明的包装投资额基金 252,711,717.27 0.9038 0.9038
512800华宝CB买卖吐艳式说明的包装投资额基金168,440,425.32 1.0163 1.0163
512810华宝吐艳说明的包装投资额基金92,509,309.54 0.8130 0.8130
基金法典 基金选派 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
240006华宝黄金货币市集基金现时金宝贝230,550,697.39 1.1800 4.310%
240007华宝现钞宝货币市集基金B 787,648,264.86 1.2457 4.547%
000678华宝现钞宝货币市集基金1,764,479,641.05 1.2457 4.546%
基金法典 基金选派 资产净值(元) 每百份进项(元) 七日年化进项率(日结转分开)(%)
511990 华宝添益买卖型货币基金 649,268,286.62 1.1291 4.182%
001893华宝提姆买卖基金B 23,808,994,762.47 1.1949 4.435%
注:基金的净值阻拦柴纳的海内柴纳生长M、华宝油气、华宝油气元、华宝美国消耗、华宝美国消耗美钞、
香港中小基金净资产公报

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